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E-Book

Private Equity - Fluch oder Segen?

AutorJürgen Fuchs
VerlagIgel Verlag
Erscheinungsjahr2008
Seitenanzahl106 Seiten
ISBN9783868159592
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis43,00 EUR
In diesem Buch geht der Autor dem 'angeblichen' Schrecken des Kapitalmarktes und gleichzeitigen Rendite-Phänomen 'Private Equity' explizit und auf wissenschaftlicher Basis auf den Grund. Neben einer ausführlichen Begriffsdefinition und Einführung in die Thematik, der umfangreichen Darlegung aller typischen Charakteristika sowie den volkswirtschaftlichen Auswirkungen, wird anhand einer empirischen Analyse sowie Portfoliooptimierung dargestellt, welche Auswirkungen PE-Anlagen - im Vergleich zum Aktien- und Bondbenchmark - im Portfolio eines Investors haben. Im abschliessenden Fazit und Ausblick wird die Forschungsfrage der Arbeit nochmals repetiert und resümierend festgehalten, welchen Stellenwert Private Equity mittlerweile in der modernen Wirtschaftswelt innehat.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Jürgen Fuchs: Private Equity – Fluch oder Segen?2
Inhaltsverzeichnis5
Abbildungsverzeichnis7
Tabellenverzeichnis8
Abkürzungsverzeichnis9
Symbolverzeichnis10
1 Einleitung11
2 Private Equity - Allgemeines15
2.1 Einführung15
2.2 Begriffsdefinition „Private Equity“16
2.3 Beweggründe für PE-Investitionen17
2.4 Volkswirtschaftliche Auswirkungen von Private Equity20
3 Private Equity - Charakteristika25
3.1 Einführung25
3.2 Die Anlagestrategie von PE-Beteiligungsgesellschaften25
3.3 PE-Segmente & das PE-Geschäftsmodell26
3.4 Die unterschiedlichen Stufen einer PE-Finanzierung28
3.5 Beteiligungsformen an Private Equity32
4 Die empirische Analyse35
4.1 Einführung, Ausgangssituation & Berechnungskennzahlen35
4.2 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX 50®“39
4.3 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX® Buyout“42
4.4 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX Major Market®“44
4.5 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX® Europe“46
4.6 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX® America“48
4.7 Empirische Analyse des PE-Indizes „LPX® Venture“49
4.8 Empirische Analyse „Aktien- und Bondbenchmark“50
4.9 Resümee der empirischen Analyse53
5 Die Portfoliooptimierung56
5.1 Einführung56
5.2 Erwartete Rendite eines Portfolios57
5.3 Erwartetes Risiko eines Portfolios57
5.4 Kovarianz, Korrelation und Portfoliodiversifikation58
5.5 Die Effizienzgrenze (Markowitz) & Kapitalmarktlinie (Tobin)61
5.6 Bestimmung der optimalen Portfoliozusammensetzung63
5.7 Erkenntnisse aus der Portfoliooptimierung77
6 Fazit und Ausblick80
7 Quellenverzeichnis82
8 Anhang88

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