| Teil 1 |
Fehler erkennen und aus ihnen lernen
Im zweiten Teil des Buches erarbeiten wir uns dann gemeinsam die Basis für einen soliden Handelsplan. Hier wird ein ausgeklügeltes Money- und Risikomanagementsystem erarbeitet. Dieses stellt für alle Handelsstrategien die tragende Basis dar. Sie werden außerdem lernen, wie Sie trotz geringer Risiken hohe Gewinne einstreichen können. Dazu müssen Sie Ihr Risiko gekonnt steuern.
Im dritten Teil des Buches wird schließlich eine Vielzahl von Handelsstrategien mit einem positiven Erwartungswert vorgestellt. Die Strategien sind alle mit Unmengen an Charts sowie Tipps und Tricks aus der Trading-Praxis versehen. Sie werden Strategien aus dem Bereich der Trendfolge, antizyklische Strategien, Stopp-Loss-Strategien und noch viele andere kennen lernen.
Im vierten und letzten Teil spreche ich einen wichtigen Wegbegleiter eines jeden erfolgreichen Traders an: das Trading-Journal. Hier lernen Sie, wie Sie aus Ihren eigenen Fehlern lernen und selbst neue Strategien entwickeln.
Kommen Sie nicht in Versuchung, wichtige Teile des Buches zu überspringen. Blättern Sie also nicht gleich direkt zu den hier vorgestellten Handelsanweisungen vor. Trading fußt auf mehr als auf dem richtigen Einstiegszeitpunkt. Sie benötigen einen soliden Handelsplan, einen gesunden Money- und Risikomanagementansatz sowie eiserne Disziplin. All diese Themen werden im Buch detailliert abgehandelt. Die Strategien stellen nur einen Teil des Gesamtbildes dar und sind, aus dem Zusammenhang gerissen, schlichtweg wertlos.
Wenn Sie jedoch die Strategien unter den eben genannten Gesichtspunkten implementieren, so wird sich der Trading-Erfolg einstellen. Obwohl Themen wie Money-Management auf den ersten Blick vielleicht ein wenig trocken wirken, finden Trader eine unglaubliche Weisheit in ihnen. Sie sollten sich die tieferen Einblicke in die Welt des Tradings nicht selbst vorenthalten.
| Kapitel 1 |
Das Handelssystem mit 99 Prozent Trefferquote – und warum die Trefferquote für Ihren Trading-Erfolg irrelevant ist
»Irrtümer sind die Stationen auf dem Weg zur Wahrheit.«
Edgar Reitz (*1932), deutscher Filmregisseur und -produzent
Was wäre, wenn ich Ihnen gleich im ersten Kapitel des Buches ein Handelssystem mit einer Trefferquote von 99 Prozent präsentierte? Würden Sie noch den Rest des Buches lesen? Wahrscheinlich nicht.
Dennoch behaupte ich, dass Sie weiterlesen werden. Denn ein Handelssystem mit einer Trefferquote von 99 Prozent ist nicht das einzige Geheimnis, das ich Ihnen in diesem Buch offenbaren werde. Ich werde es also riskieren, das Buch mit dem 99-Prozent-System zu eröffnen.
Das Schöne an diesem Handelssystem ist, dass es innerhalb weniger Minuten implementiert ist. Um dieses Handelssystem zu handeln, bedarf es keiner großartigen Computerkenntnisse, keiner Chartanalysesoftware, keines Insiderwissens in Technischer Analyse und keines genialen Risikomanagementansatzes. Sprich: Das System ist simpel. Doch die Trefferquote liegt – wie bereits gesagt – bei unglaublichen 99 Prozent. Das wirkt ja fast schon unseriös!
Damit haben Sie jetzt nicht gerechnet, oder? Ein Handelssystem mit einer Trefferquote von 99 Prozent – und das gleich im ersten Kapitel!
Die Trefferquote
Die Trefferquote ist eine Kennzahl, die den prozentualen Anteil der Gewinn-Trades im Vergleich zu den Verlust-Trades aufzeigt. Eine Trefferquote von 99 Prozent sagt nichts anderes aus, als dass mit diesem System von 100 Trades zumindest 99 als Gewinner geschlossen werden können. Nur einer von 100 Trades wird bei diesem System ein Verlierer sein. Ein einziger! Klingt das nicht verlockend? Zugegeben , es klingt äußerst verlockend.
Wenn ich auf Trading-Seminaren vortrage, frage ich in die wissbegierige Runde: »Wollen Sie ein Handelssystem mit einer 99-Prozent-Trefferquote kennen lernen?« Die Reaktion ist immer dieselbe: Man lacht etwas verlegen, klopft sich auf den Oberschenkel, und irgendjemand ruft: »Natürlich! Was denn sonst?« Es ist fast so, als ob ich gefragt hätte, ob es denn recht sei, wenn ich jedem Einzelnen persönlich einen 500-Euro-Schein als Geschenk in die Hand drücke, hier und jetzt.
Auch Ihnen, liebe Leser, möchte ich nun dieses Handelssystem präsentieren: das System mit einer Trefferquote von 99 Prozent:
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Die Handelsregeln des 99-Prozent-Systems, in sieben Schritten erklärt
- 1.Kaufen Sie sich eine Finanztageszeitung mit einem großen Kursteil.
- 2.Befestigen Sie den Kursteil mit Reißnägeln an der Wand.
- 3.Nehmen Sie nun einen Dart-Pfeil. Zielen Sie mit diesem auf die Zeitung.
- 4.Werfen Sie den Dart-Pfeil auf einen beliebigen Teil der aufgehängten Kursübersicht.
- 5.Kaufen Sie das Finanzprodukt, auf dem der Dart-Pfeil gelandet ist.
- 6.Verkaufen Sie, sobald Sie nur mit einem Cent im Gewinn sind.
- 7.Wiederholen Sie diesen Vorgang beliebig oft.
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Haben Sie gemerkt, was hier passiert ist? Sie haben zwar das von mir versprochene Handelssystem mit einer Trefferquote von 99 Prozent bekommen, dennoch werden Sie damit kein Geld verdienen. Wenn Sie dieses System nämlich tatsächlich mit echtem Geld handeln, werden Sie zwar aus einer Serie von 100 Trades ungefähr 99-mal einen Cent verdienen, doch unterm Strich werden Sie Geld verlieren.
Überdenken wir einmal die Logik, die hinter diesem Handelssystem steckt. Sie kaufen ein nach dem Zufallsprinzip ausgewähltes Finanzprodukt (Dart-Pfeil). Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Sie genau am Allzeithoch einsteigen. Deshalb wird sich der Kurs des gehandelten Produktes früher oder später zumindest um einen Cent in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegen. Sobald dieser Fall eintritt, stellen Sie die Position sofort wieder glatt und haben damit de facto einen Gewinn-Trade zu verbuchen.2
Das Problem ist jedoch der eine Fall – das eine mickrige Prozent –, bei dem der Verlust-Trade auftritt. Da dieses System keine Regeln zur Verlustbegrenzung kennt, wird es einen exorbitant hohen Verlust geben. Rein statistisch gesprochen wird es eine Position geben, die Ihre gesamten Gewinne (und mehr) auslöscht. Früher oder später wird dieses System einen Totalverlust erwirtschaften.
Trotz allem haben Sie sich blenden lassen. Eine Trefferquote von 99 Prozent ist mehr als verlockend, das gebe ich offen zu. Doch bevor Sie sich überhaupt die Frage gestellt haben, ob dieses System denn überhaupt profitabel ist, sind Sie automatisch davon ausgegangen. Immerhin hat das System ja von 100 Trades rund 99 Gewinner. Das ist eigentlich unglaublich!
Viele Schlitzohren in der Trading-Branche nutzen genau solche Tricks. Sie schalten beispielsweise eine Anzeige in einem Trading-Magazin und laden dort die Leser zum Kauf eines Handelssystems ein, das eine Trefferquote von über 90 Prozent aufweist. Das System wird dann teuer verkauft. Wie dieser Trick funktioniert, und vor allem, was wirklich dahintersteckt, wissen Sie jetzt auch. Mit gutem Trading hat das jedenfalls nichts zu tun. Der Systemverkäufer bereichert sich auf dubiose Art und Weise und schadet damit leider dem Image der gesamten Branche.
Gutes Trading hängt von anderen Faktoren ab, nicht einer hohen Trefferquote. Wenn Sie glauben, dass Sie in diesem Buch Strategien finden, mit denen Sie den Markt in 90 von 100 Fällen richtig prognostizieren können, dann muss ich Sie (bis auf Kapitel 1) leider enttäuschen. Es gibt an der Börse keine Kristallkugeln. Niemand kann die Zukunft vorhersehen – am allerwenigsten können es die, die glauben, es zu können. Darunter fallen die meisten der vielen Wirtschaftsakademiker, Journalisten, Portfoliomanager – und jede Menge Börsianer mit gefährlichem Halbwissen.
Dennoch denken viele, dass erfolgreiches Trading nur mit guten Prognosen zu bewerkstelligen ist. Und obendrein denken sie, dass sie selbst auch gute Prognosen erstellen können! Kein Wunder, dass der Großteil aller Marktteilnehmer Geld verliert! Wer mit dieser Einstellung an das Thema Trading herantritt, ist zum Scheitern verurteilt.
Wie Sie sehen, ist mein 99-Prozent-System ein kleiner Gegenbeweis. Man kann mit 99 Prozent seiner Prognosen Recht behalten, aber auf die Performance hat das nicht automatisch eine positive Auswirkung. Das 99-Prozent-System hat, wie der Experte sagen würde, keinen positiven Erwartungswert. Auf gut Deutsch: Das System ist wertlos – ja, sogar kostenintensiv.
In diesem Buch werden Sie Handelsstrategien mit einer Trefferquote von teilweise unter 50 Prozent kennen lernen. Dennoch sind diese Strategien profitabel. Sie können also ein System haben, bei dem nur 30 von 100 eingegangenen Positionen sich als Gewinner entpuppen, und dennoch Geld verdienen. Das System muss nur über einen positiven Erwartungswert verfügen.
Es ist also an der Börse nicht wichtig, Recht zu haben. Diesen Satz werden Sie noch mehrmals in diesem Buch finden. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, werden Sie ihn an...
